Prestação de Contas – Outubro 2023

Prestação de Contas Referente a Outubro de 2023.

Recurso Municipal

Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
03/10/202305/10/2023MunicipalNOTA FISCAL3936JOSE EDUARDO FERREIRAOutros Materiais de Consumo390,000,00390,00
28/09/202305/10/2023MunicipalNOTA FISCAL6059CAMPOS SOLUCOES CONTABEISOutros Serviços de Terceiros600,000,00600,00
02/10/202305/10/2023MunicipalNOTA FISCAL1047342AONETUtilidade Pública149,900,00149,90
02/10/202305/10/2023MunicipalNOTA FISCAL2428J E VILLACA SOFTWAREOutros Serviços de Terceiros600,000,00600,00
24/10/202324/10/2023MunicipalFATURASABESPUtilidade Pública1.176,300,001.176,30
24/10/202324/10/2023MunicipalFATURAVIVOUtilidade Pública60,000,0060,00
30/10/202330/10/2023MunicipalFATURACPFLUtilidade Pública1.703,740,001.703,74
TOTAL4.679,940,004.679,94

Relação de pagamento de Funcionários:

DATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOFAVORECIDOCARGO/FUNÇÃOSETORNATUREZA DA DESPESAFINALIDADEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
05/10/2023MunicipalHoleriteADRIANA V MATTOS BISPOCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO2.157,440,00
2.157,44
05/10/2023MunicipalHoleriteANA CLARA DOS SANTOSASSISTENTE SOCIALTÉCNICARECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO2.197,270,00
2.197,27
05/10/2023MunicipalHoleriteELIANE AP TORRESCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO2.143,100,00
2.143,10
05/10/2023MunicipalHoleriteARETHA SANCHESCOORDENADORAADMINISTRATIVORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO3.194,480,00
3.194,48
05/10/2023MunicipalHoleriteMARIA AP SOUZASERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO733,000,00
733,00
05/10/2023MunicipalHoleriteELISANGELA P OLIVEIRAAUXILIAR DE LIMPEZAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.823,490,00
1.823,49
05/10/2023MunicipalHoleriteADRIANA MIRELA BERNARDOCOZINHEIRAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.492,020,00
1.492,02
05/10/2023MunicipalHoleriteELAINE CRISTINA AVELINOCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.941,840,00
1.941,84
05/10/2023MunicipalHoleriteLETICIA JABBOURPSICÓLOGASAÚDERECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.791,200,00
1.791,20
05/10/2023MunicipalHoleriteMARINEZ AP AVELINOCOZINHEIRAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.318,680,00
1.318,68
05/10/2023MunicipalHoleriteADRIANA REISASSISTENTE ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.928,680,00
1.928,68
TOTAL
20.721,20
0,0020.721,20

Recurso Municipal

Relação de pagamento de Fornecedores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
06/12/202306/12/2023MunicipalRPAMAIARA F CHASSERAUXRecursos Humanos (6)1.080,000,001.080,00
06/12/202306/12/2023MunicipalRPAMARIA ALICE LINARESRecursos Humanos (6)1.080,000,001.080,00
21/12/202321/12/2023MunicipalGuia
INSSRecursos Humanos (6)540,000,00540,00
31/12/202305/01/2024
MunicipalRPAMAIARA F CHASSERAUXRecursos Humanos (6)1.080,000,001.080,00
31/12/202305/01/2024
MunicipalRPAMARIA ALICE LINARESRecursos Humanos (6)1.080,00
0,001.080,00
31/12/202305/01/2024
MunicipalGuiaINSSRecursos Humanos (6)540,000,00540,00
TOTAL5.400,000,005.400,00

Relação de pagamento de Funcionários:

DATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOFAVORECIDOCARGO/FUNÇÃOSETORNATUREZA DA DESPESAFINALIDADEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
05/10/2023MunicipalHoleritePRISCILA G FERREIRAENFERMEIRA SAÚDERECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO2.165,5802.165,58
TOTAL
2.165,580,002.165,58

Recurso Estadual

Relação de pagamento de Fornecedores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
28/09/202302/10/2023EstadualNOTA FISCAL20510COMERCIAL CARDADOR GENEROS ALIMENTICIOS528,190,00
528,19
TOTAL528,190,00
528,19

Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas pagas no período.

Recurso Federal

CUSTEIO 30

Relação de pagamento de Fornecedores:
Não houve despesas pagas no período.

Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas pagas no período.

CUSTEIO 50

Relação de pagamento de Fornecedores:
Não houve despesas pagas no período.

Relação de pagamento de Funcionários:

DATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOFAVORECIDOCARGO/FUNÇÃOSETORNATUREZA DA DESPESAFINALIDADEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
30/11/2023
FederalHoleriteCINTIA R R DOS SANTOSCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.663,810,001.663,81
30/11/2023
FederalHoleriteVANIA M TADEU MONARSERVIÇOS GERAISAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.716,640,001.716,64
30/11/2023
FederalHoleriteROSELI A FERREIRA MESSIAAUXILIAR DE LIMPEZAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.602,860,001.602,86
TOTAL
4.983,31
0,004.983,31

CUSTEIO 150

Relação de pagamento de Fornecedores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
18/10/202319/10/2023FEDERALNOTA FISCAL
30728COMERCIAL CARDADORGENEROS ALIMENTICIOS2.557,440,002.557,44
18/10/202320/10/2023FEDERALNOTA FISCAL
1GASPAR VALENTINOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS6.000,000,006.000,00
23/10/202323/10/2023FEDERALNOTA FISCAL
1423VALDECIR MINGORANCEOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
494,000,00494,00
20/10/202323/10/2023FEDERALNOTA FISCAL
2678CLEAN HIGIENE E LIMPEZAOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.182,700,001.182,70
TOTAL10.234,140,0010.234,14

Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas pagas no período.

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