Prestação de Contas – Setembro 2023

Prestação de Contas Referente a Setembro de 2023.

Recurso Municipal

Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
01/09/202306/09/2023MunicipalNOTA FISCAL3914JOSE EDUARDO FERREIRAOutros Materiais de Consumo390,000,00390,00
01/09/202306/09/2023MunicipalNOTA FISCAL3916JOSE EDUARDO FERREIRAOutros Materiais de Consumo390,000,00390,00
06/09/202306/09/2023MunicipalNOTA FISCAL2274J E VILLACA SOFTWAREOutros Serviços de Terceiros120,000,00120,00
06/09/202306/09/2023MunicipalNOTA FISCAL1015677AONETOutros Serviços de Terceiros149,900,00149,90
06/09/202306/09/2023MunicipalNOTA FISCAL5864CAMPOS SOLUCOES CONTABEISOutros Serviços de Terceiros600,000,00600,00
20/09/202320/09/2023MunicipalFATURACPFLUtilidade Pública1.507,640,001.507,64
20/09/202320/09/2023MunicipalFATURAVIVOUtilidade Pública61,140,0061,14
20/09/202320/09/2023MunicipalFATURASABESPUtilidade Pública1.205,500,001.205,50
TOTAL4.424,18
0,004.424,18

Relação de pagamento de Funcionários:

DATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOFAVORECIDOCARGO/FUNÇÃOSETORNATUREZA DA DESPESAFINALIDADEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
06/09/2023
MunicipalHoleriteADRIANA V MATTOS BISPOCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.985,30
02.474,58
06/09/2023
MunicipalHoleriteCINTIA R R DOS SANTOSAUXILIAR DE LIMPEZA APOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.611,6602.142,92
06/09/2023
MunicipalHoleriteELIANE AP TORRESCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.970,9602.446,00
06/09/2023
MunicipalHoleriteARETHA SANCHESCOORDENADORAADMINISTRATIVORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO3.194,4803.468,95
06/09/2023
MunicipalHoleriteMARIA AP SOUZASERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.414,9401.860,35
06/09/2023
MunicipalHoleriteELISANGELA P OLIVEIRAAUXILIAR DE LIMPEZAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.842,3701.765,45
06/09/2023
MunicipalHoleriteANA CLARA DOS SANTOSCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO964,3201.953,01
06/09/2023
MunicipalHoleriteELAINE CRISTINA AVELINOCUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.834,6201.052,84
06/09/2023
MunicipalHoleriteLETICIA JABBOURPSICÓLOGASAÚDERECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.791,2001.937,92
MunicipalHoleriteADRIANA REISASSISTENTE ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO2.000,1702.124,79
TOTAL
0,0024.371,37

Recurso Municipal

Relação de pagamento de Fornecedores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
06/09/202306/09/2023MunicipalRPAMAIARA F CHASSERAUXRecursos Humanos (6)1.080,000,001.080,00
06/09/202306/09/2023MunicipalRPAMARIA ALICE LINARESRecursos Humanos (6)1.080,000,001.080,00
20/09/202320/09/2023MunicipalGuiaINSSRecursos Humanos (6)540,000,00540,00
TOTAL2.700,000,002.700,00

Relação de pagamento de Funcionários:

DATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOFAVORECIDOCARGO/FUNÇÃOSETORNATUREZA DA DESPESAFINALIDADEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
06/09/2023MunicipalHoleritePRISCILA G FERREIRAENFERMEIRASAUDERECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO2.165,580,002.165,58
TOTAL
2.165,580,002.165,58

Recurso Estadual

Relação de pagamento de Fornecedores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
11/09/202318/09/2023EstadualNOTA FISCAL30265
COMERCIAL CARDADOR GENEROS ALIMENTICIOS1.235,770,00
1.235,77
18/09/202320/09/2023EstadualNOTA FISCAL30346COMERCIAL CARDADORGENEROS ALIMENTICIOS944,320,00
944,32
19/09/202320/09/2023EstadualNOTA FISCAL98CASA DE CARNES DO NENOGENEROS ALIMENTICIOS733,200,00
733,20
25/09/202327/09/2023EstadualNOTA FISCAL30445COMERCIAL CARDADORGENEROS ALIMENTICIOS522,680,00
522,68
20/09/202327/09/2023EstadualNOTA FISCAL30394COMERCIAL CARDADORGENEROS ALIMENTICIOS162,810,00
162,81
TOTAL3.598,780,00
3.598,78

Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas pagas no período.

Recurso Federal – 50

Relação de pagamento de Fornecedores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
08/09/202308/09/2023FEDERALNOTA FISCAL
96CASA DE CARNE DO NENO LTDAGENEROS ALIMENTICIOS1.470,420,001.470,42
TOTAL1.470,420,001.470,42

Relação de pagamento de Funcionários:

DATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOFAVORECIDOCARGO/FUNÇÃOSETORNATUREZA DA DESPESAFINALIDADEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
06/09/2023FederalHoleriteROSELI A FERREIRACUIDADORAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO311,450,00311,45
06/09/2023FederalHoleriteADRIANA MIRELA BERNARDOCOZINHEIRAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.492,020,001.492,02
06/09/2023FederalHoleriteMARINEZ AP AVELINOCOZINHEIRAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.544,510,001.544,51
06/09/2023FederalHoleriteVANIA M TADEU MONARAUXILIAR DE LIMPEZAAPOIORECURSOS HUMANOS (5)FOLHA - SALÁRIO1.492,020,001.492,02
TOTAL
4.840,000,004.840,00

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